外汇交易专业术语:仓位、做空、点差、滑点、隔夜利息、剥头皮

在开始外汇交易之前,新手应该先学习外汇相关的基础知识。包括外汇交易术语、基本面分析和技术面分析等。

其中,外汇保证金交易中会出现各种专业术语,例如:仓位、做多、做空、保证金、滑点、对冲、限价单、隔夜利息….

这些词汇都代表什么意思,投资人一定要深入了解,才有助于交易顺利进行。这篇文章将介绍外汇交易中常用的专业术语。

外汇交易专业术语

文章目录

一.外汇保证金交易用专业术语(保证金、杠杆、仓位、多头、空头)

杠杆(leverage):可进行金额大于保证金好几倍的交易工具,投资人可利用杠杆以小博大,增加潜在回报。

外汇交易商提供的杠杆比例并不固定,取决于平台提供的交易条件。目前大部分交易商杠杆比例一般在20倍到2000倍不等。

保证金(margin):用于担保交易的资金。亦可理解为使用杠杆营运所需的「押金」,客户履约后退还,如有亏损从保证金内扣除相应金额。

参考:外汇保证金是什么?外汇保证金交易平台开户教学+操盘介绍

仓位(position):买卖外汇合约的单位。外汇保证金和差价合约可以双向交易,买入外汇合约者是多头,卖出外汇合约为空头。

做空、卖空、空头(short):交易预期未来外汇市场的价格将下跌,即以目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约,等价格下跌后再补进以了结头寸,从而获取高价卖出、低价买入的差额利润,这种方式属于先卖后买的交易方式。

参考:什么是做空?如何做空美股?美股做空都有哪些规定和限制?

做多、买入、多头(long):交易者预期未来外汇市场价格将上涨,以目前的价格买进一定数量的货币,待一段时汇率上涨后,以较高价格平仓所持合约仓位,从而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式,刚好与空头相反。

平仓(Liquidation/Cover/Offset):关闭仓位。既非多头,也非空头,不持有仓位。

强制平仓(Forced Liquidation):有效保证金低于必要保证金时,外汇交易商会强制将持有仓位进行平仓的操作。又称「爆仓」。

参考:强制平仓(爆仓)是什么意思?为何会被强制平仓?如何避免爆仓?

止损(止损)/停利(止盈):确定损失/利益的交易。可以在交易平台上设定止损/停利订单。

二.外汇保证金交易费用专业术语(点差、佣金、滑点、隔夜利息)

点差(spread):卖价与买价之间的价差。以外汇货币对美元兑日圆(USDJPY)为例,平台表示的卖出价为145.16,买入价为145.17,点差为1.0,买卖一手的点差费用为10美元。

参考:外汇点差是什么?了解外汇保证金的交易成本(点差与佣金)及计算方法

滑点:投资者下达的「指定交易价格」与「实际成交价格」出现的「点位落差」,这种偏差一般不利于交易者,导致交易成本增加。

参考:滑点是什么?外汇滑价的原因有哪些?如何避免滑点?

佣金 (Commission):外汇市场的佣金是为进行交易操作所收取的费用,即支付买卖货币交易的手续费。通常交易商对ECN类型的低点差帐户,除了收取基本点差之外,还需要收取每手约7美元的佣金。

隔夜利息:隔夜利息是指买卖的外汇货币对中,两种货币存在的「利息差」。若卖掉高利率货币,买入低利率货币,就需要支付隔夜利息;反之,就可领到隔夜利息。

有些投资人了赚取隔夜利息,会在有息平台买入高息货币,同时在无息平台卖出高息货币,透过对冲套取隔夜利息。例如美元兑日圆,美元目前是高利货币,日圆利息为零,美日利差较大。

参考:什么是隔夜利息?外汇隔夜利息怎么算?它对交易成本有多大影响?

三.其他外汇交易专用名词

市价单(Market Order):以目前价格下单。若希望立即成交时,即采用此方法下单。例如,目前美元兑日圆的市价为145.50,马上买入,大致就会以该价格成家。

限价单(Limit Order):指定价格下单。若希望以预想的价格下单,即采用此方法下单。例如,目前美元兑日圆的市场价格为145.50,我希望以145.20买入,就可设定限价单。

止损单(Stop Order):当未来汇率价格,朝向以不利于目前价格的价位变动时,设定平仓出场的方法。

追踪停损(Trailing Stop):追踪停损是动态停损指令,可以设定为跟随市场价格,保持在预先设定的基点的一定范围内,以便在价格走势对交易者有利时获得利润。可以将追踪停损设置在市场按预设定的基点数目移动后激活,在这个基础上它将跟随市场价格,并始终保持在距离当前价格一定数量的基点内。

避险交易(Hedging):在「避险」的英文「Hedge」字意中包含了避险、避险、避险的意思。在金融市场上,对冲是投资策略的一种方式,即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

剥头皮交易(Scalping):剥头皮是一种超短线交易策略,每次交易仅赚取小额利润,日内多次交易,持仓绝不过夜。交易者一般会选择点差低、执行速度快的外汇平台。但并非所有的外汇交易商都允许剥头皮交易,会要求持仓时间高于1分钟以上。

外汇基本面分析:确定关键政治和经济事件(就业率、失业率、利率公告等)对外汇市场的影响的行为。交易者进行此类分析,作为预测其投资组合市场未来方向的一种手段。

贸易顺差/逆差:当一个国家或经济地区的出口大于进口时,称为贸易顺差(即贸易盈余)。反之,进口的商品比出口的商品多的时候,即有贸易逆差(即:贸易差额,贸易赤字)。

技术面分析:研究过去价格和成交量数据,进而预测未来的价格走向的一种手段。此类型分析着重于图表与公式的构成,以捕捉主要和次要的趋势,并通过估计市场周期长短,识别买入/ 卖出信号。

套息交易(Carry Trade):套息交易是一种策略,买进高息货币,卖出低息货币,利用两种货币的利率差额获利。通常用两个平台对冲交易,来套取隔夜利息。杠杆通常被用来大幅增加套利交易的利润。

市场深度(Market Depth):市场深度是指市场能够在不显著影响市场价格的情况下,完成大量买卖订单的能力。市场深度越大,买卖价差越小,交易成本越低。

Lot 手:一手是标准的货币交易单位,1手代表100,000单位的货币。

参考:外汇交易中的1手是多少?一手需要多少保证金?

保证金追缴通知(Margin Call):这是一个警报来通知你需要存入更多资金来维持你的保证金水准。一般当保证金比例低于100%就会收到追缴通知,低于50%就可能爆仓!

参考:外汇交易中的追加保证金是什么?如何避免被追缴保证金?

参考:外汇保证金入门:外汇报价、点差、杠杆、流动性、汇率波动因素、交易策略

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